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Deutsch-Englisch-Wörterbuch

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« Die Bedeutung von "aussagen" (in diesem Kontext)    

English-German Translation Forum

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Frage:
ermittelt und abgegrenzt  
von Windfall (GB), Last modified: 2016-04-11, 10:50  like dislike  Spam?  
Eine etwaige Performance Fee wird bewertungstäglich ermittelt und abgegrenzt,
Any performance fee is calculated on the basis of daily valuation and ?accrued/defined/carried forward/apportioned/something else?
https://www.warburg-fonds.com/fileadmin/download/621_HB.pdf
Antwort: 
calculated and reconciled  #839755
von anon., 2016-04-11, 11:02  like dislike  Spam?  93.130.22...
Antwort: 
i.e. assigned to a specific period; the bookkeeping term is "to reconcile"  #839757
von anon., 2016-04-11, 11:05  like dislike  Spam?  93.130.22...
Chat:     
von uffiee, 2016-04-11, 11:13  like dislike  Spam?  80.144.100....
 #839758
defined?

Dreadful Denglish in the original...
Antwort: 
von Windfall (GB), 2016-04-11, 12:27  like dislike  Spam?  
 #839761
Thanks, both of you. 4;anon, how sure are you about "reconciled"? I can't find that as a translation for abgegrenzt.
Antwort: 
that's how I understand it:  #839763
von anon., 2016-04-11, 13:02  like dislike  Spam?  93.130.22...
when you calculate a fee you must also allocate / assign that fee to e.g. a specific department, a specific customer, a specific period etc. Those objects are usually represented by an account; the account to which the fee is credited must correspond to the account to which it is debited - both accounts must ber reconciled (In accounting, reconcile means to compare two sets of records to make sure they are in agreement.

Abgrenzen: You have to determine which specific department, a specific customer, a specific period etc. the fee corresponds to (and to what amount) and to which not.
Antwort: 
von Windfall (GB), 2016-04-11, 13:48  like dislike  Spam?  
 #839764
Oh dear. This is about a performance fee payable by investors in a sub-fund, so I'm not convinced "reconcile" is the right word here.

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